Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 73,87 73,87 0,00% +0,63% 323,96 323,45 +0,16% +12,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 71,84 71,84 0,00% +0,36% 315,06 314,57 +0,16% +11,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 10,44 10,37 +0,68% -2,88% 45,79 45,41 +0,83% +8,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-27 25,06 24,89 +0,68% -3,54% 78,93 78,27 +0,85% +7,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 9,80 9,74 +0,62% -3,45% 42,98 42,65 +0,77% +7,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-27 23,53 23,37 +0,68% -4,04% 74,11 73,49 +0,85% +7,16% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 98,66 98,53 +0,13% 0,00% 432,68 431,43 +0,29% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 98,66 98,53 +0,13% 0,00% 432,68 431,43 +0,29% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2011-10-27 163,90 160,44 +2,16% -3,58% 718,80 702,52 +2,32% +7,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2011-10-27 111,31 108,97 +2,15% -6,11% 488,16 477,15 +2,31% +4,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2011-10-27 106,67 106,03 +0,60% -8,07% 467,81 464,27 +0,76% +2,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 96,79 97,20 -0,42% -2,87% 424,48 425,61 -0,27% +8,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-27 95,00 95,42 -0,44% -3,58% 299,23 300,05 -0,27% +7,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 94,81 95,21 -0,42% -3,36% 415,80 416,90 -0,26% +7,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2011-10-27 394,25 395,78 -0,39% -0,85% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-27 94,17 94,58 -0,43% -4,05% 296,62 297,41 -0,27% +7,15% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 2,38 2,38 0,00% -4,42% 10,44 10,42 +0,16% +6,52% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 2,24 2,24 0,00% -4,68% 9,82 9,81 +0,16% +6,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)