Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-27 13,22 13,13 +0,69% +2,96% 41,64 41,29 +0,86% +14,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 9,05 9,13 -0,88% +0,11% 39,69 39,98 -0,72% +11,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-27 12,79 12,70 +0,71% +2,48% 40,29 39,94 +0,88% +14,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 18,74 18,79 -0,27% -4,34% 82,19 82,28 -0,11% +6,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-27 9,55 9,43 +1,27% -2,75% 41,88 41,29 +1,43% +8,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-27 10,45 10,32 +1,26% -0,48% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-27 26,48 26,13 +1,34% -2,14% 83,41 82,17 +1,51% +9,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 18,30 18,35 -0,27% -4,84% 80,26 80,35 -0,12% +6,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-27 9,46 9,35 +1,18% -3,37% 41,49 40,94 +1,34% +7,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-27 25,86 25,52 +1,33% -2,64% 81,45 80,25 +1,50% +8,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-10-27 117,56 114,50 +2,67% -2,54% 370,29 360,05 +2,85% +8,83% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 13,16 13,28 -0,90% -1,86% 57,71 58,15 -0,75% +9,37% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-27 10,99 10,83 +1,48% +1,29% 48,20 47,42 +1,64% +12,89% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-27 15,04 14,81 +1,55% +0,94% 47,37 46,57 +1,72% +12,72% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 12,79 12,90 -0,85% -2,22% 56,09 56,49 -0,70% +8,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-27 11,51 11,32 +1,68% +2,04% 36,25 35,60 +1,85% +13,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-27 29,76 29,25 +1,74% +1,57% 93,74 91,98 +1,92% +13,42% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-10-27 28,75 28,39 +1,27% +2,75% 90,56 89,27 +1,44% +14,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-10-27 14,12 13,96 +1,15% -0,14% 44,48 43,90 +1,32% +11,51% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 113,14 112,69 +0,40% -1,55% 496,19 493,44 +0,56% +9,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-27 28,13 28,14 -0,04% -2,16% 123,37 123,22 +0,12% +9,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-10-27 26,10 26,11 -0,04% -2,32% 82,21 82,10 +0,13% +9,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-27 25,31 25,33 -0,08% -8,79% 111,00 110,91 +0,08% +1,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-10-27 12,41 12,42 -0,08% -8,95% 39,09 39,05 +0,09% +1,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-27 27,51 27,53 -0,07% -2,45% 120,65 120,55 +0,08% +8,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-27 102,51 102,52 -0,01% -0,02% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-27 25,47 25,48 -0,04% -2,56% 80,23 80,12 +0,13% +8,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-27 16,91 17,01 -0,59% -9,48% 74,16 74,48 -0,43% +0,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-27 12,19 12,26 -0,57% -9,64% 38,40 38,55 -0,40% +0,91% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)