Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 103,16 | 101,81 | +1,33% | -8,83% | 452,42 | 445,80 | +1,49% | +1,61% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-27 | 377,72 | 372,75 | +1,33% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 106,75 | 105,36 | +1,32% | -5,71% | 468,16 | 461,34 | +1,48% | +5,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 1078,45 | 1064,33 | +1,33% | -5,14% | 4729,65 | 4660,38 | +1,49% | +5,72% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 13,19 | 12,99 | +1,54% | -2,08% | 57,85 | 56,88 | +1,70% | +9,13% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 26,30 | 25,89 | +1,58% | -2,27% | 115,34 | 113,36 | +1,74% | +8,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 12,82 | 12,61 | +1,67% | -0,39% | 56,22 | 55,22 | +1,83% | +11,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 11,99 | 11,79 | +1,70% | -0,91% | 52,58 | 51,62 | +1,86% | +10,44% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-10-27 | 26,11 | 25,66 | +1,75% | -2,21% | 114,51 | 112,36 | +1,91% | +8,99% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-27 | 189,05 | 187,03 | +1,08% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 180,63 | 179,28 | +0,75% | +0,07% | 792,17 | 785,01 | +0,91% | +11,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)