Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 11,25 | 11,14 | +0,99% | +0,81% | 48,92 | 48,86 | +0,14% | +11,14% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-28 | 8,49 | 8,41 | +0,95% | +1,19% | 26,39 | 26,49 | -0,38% | +10,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 11,15 | 11,04 | +1,00% | +0,18% | 48,49 | 48,42 | +0,15% | +10,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-28 | 8,13 | 8,05 | +0,99% | +0,49% | 25,27 | 25,36 | -0,34% | +9,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 96,18 | 95,08 | +1,16% | 0,00% | 418,27 | 416,98 | +0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 107,77 | 105,85 | +1,81% | +0,07% | 468,67 | 464,22 | +0,96% | +10,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-28 | 114,70 | 112,60 | +1,87% | +0,90% | 356,52 | 354,67 | +0,52% | +9,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 96,19 | 95,08 | +1,17% | 0,00% | 418,31 | 416,98 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 105,39 | 103,51 | +1,82% | -0,35% | 458,32 | 453,95 | +0,96% | +9,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-28 | 112,11 | 110,06 | +1,86% | +0,47% | 348,47 | 346,67 | +0,52% | +9,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)