Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 100,47 | 100,26 | +0,21% | 0,00% | 436,92 | 439,70 | -0,63% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-10-28 | 10,05 | 10,03 | +0,20% | 0,00% | 31,24 | 31,59 | -1,12% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 1004,72 | 1002,53 | +0,22% | 0,00% | 4369,33 | 4396,70 | -0,62% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-28 | 30,10 | 29,68 | +1,42% | +1,48% | 93,56 | 93,49 | +0,08% | +10,42% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 20,31 | 20,07 | +1,20% | -0,88% | 88,32 | 88,02 | +0,35% | +9,28% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-28 | 28,75 | 28,35 | +1,41% | +0,95% | 89,36 | 89,30 | +0,07% | +9,84% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-28 | 10,30 | 10,29 | +0,10% | 0,00% | 32,02 | 32,41 | -1,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-28 | 116,55 | 116,20 | +0,30% | +4,56% | 362,27 | 366,01 | -1,02% | +13,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-28 | 114,59 | 114,24 | +0,31% | +4,04% | 356,18 | 359,83 | -1,02% | +13,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)