Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 1043,73 | 1018,55 | +2,47% | 0,00% | 4538,97 | 4466,95 | +1,61% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 17,51 | 17,50 | +0,06% | -2,07% | 76,15 | 76,75 | -0,78% | +7,97% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 12,57 | 12,57 | 0,00% | -14,78% | 54,66 | 55,13 | -0,84% | -6,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 17,24 | 17,24 | 0,00% | -2,38% | 74,97 | 75,61 | -0,84% | +7,63% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-28 | 24,46 | 24,28 | +0,74% | -0,33% | 76,03 | 76,48 | -0,59% | +8,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 13,07 | 13,06 | +0,08% | -6,17% | 56,84 | 57,28 | -0,76% | +3,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-28 | 18,51 | 18,38 | +0,71% | -4,24% | 57,53 | 57,89 | -0,62% | +4,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)