Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 12,34 | 12,30 | +0,33% | +0,98% | 53,66 | 53,94 | -0,52% | +11,33% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 11,84 | 11,80 | +0,34% | +0,51% | 51,49 | 51,75 | -0,50% | +10,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 141,74 | 141,32 | +0,30% | -1,89% | 616,40 | 619,77 | -0,54% | +8,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 134,66 | 134,26 | +0,30% | -2,38% | 585,61 | 588,81 | -0,54% | +7,63% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 23,33 | 23,25 | +0,34% | -0,04% | 101,46 | 101,97 | -0,50% | +10,20% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 10,65 | 10,65 | 0,00% | +1,04% | 46,31 | 46,71 | -0,84% | +11,40% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-10-28 | 19,25 | 19,18 | +0,36% | -1,79% | 83,71 | 84,12 | -0,48% | +8,28% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-10-28 | 145,84 | 145,89 | -0,03% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-28 | 136,50 | 135,99 | +0,38% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 159,01 | 159,13 | -0,08% | +1,63% | 691,50 | 697,88 | -0,91% | +12,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 15,45 | 15,39 | +0,39% | 0,00% | 67,19 | 67,49 | -0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-10-28 | 111,86 | 111,60 | +0,23% | -2,74% | 347,69 | 351,52 | -1,09% | +5,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 15,87 | 15,83 | +0,25% | -2,22% | 69,02 | 69,42 | -0,59% | +7,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 14,65 | 14,62 | +0,21% | -5,61% | 63,71 | 64,12 | -0,64% | +4,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 15,25 | 15,21 | +0,26% | -2,62% | 66,32 | 66,70 | -0,58% | +7,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 14,06 | 14,03 | +0,21% | -4,94% | 61,14 | 61,53 | -0,63% | +4,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)