Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-28 13,34 13,22 +0,91% +3,81% 41,46 41,64 -0,42% +12,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-28 9,12 9,05 +0,77% +1,45% 39,66 39,69 -0,07% +11,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-28 12,91 12,79 +0,94% +3,36% 40,13 40,29 -0,39% +12,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-28 18,74 18,74 0,00% -4,19% 81,50 82,19 -0,84% +5,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-28 9,56 9,55 +0,10% -3,04% 41,57 41,88 -0,74% +6,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-28 10,47 10,45 +0,19% -0,66% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-28 26,52 26,48 +0,15% -2,39% 82,43 83,41 -1,17% +6,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-28 18,30 18,30 0,00% -4,69% 79,58 80,26 -0,84% +5,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-28 9,48 9,46 +0,21% -3,56% 41,23 41,49 -0,63% +6,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-28 25,90 25,86 +0,15% -2,89% 80,50 81,45 -1,16% +5,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-10-28 118,37 117,56 +0,69% -2,30% 367,93 370,29 -0,64% +6,30% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-28 13,18 13,16 +0,15% -0,83% 57,32 57,71 -0,69% +9,33% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-28 10,99 10,99 0,00% +1,01% 47,79 48,20 -0,84% +11,36% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-28 15,04 15,04 0,00% +0,87% 46,75 47,37 -1,32% +9,76% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-28 12,80 12,79 +0,08% -1,23% 55,66 56,09 -0,76% +8,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-28 11,55 11,51 +0,35% +2,39% 35,90 36,25 -0,97% +11,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-28 29,85 29,76 +0,30% +1,84% 92,78 93,74 -1,02% +10,81% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-10-28 28,92 28,75 +0,59% +3,21% 89,89 90,56 -0,73% +12,30% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-10-28 14,26 14,12 +0,99% +1,28% 44,32 44,48 -0,34% +10,20% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-28 113,01 113,14 -0,11% -1,29% 491,46 496,19 -0,95% +8,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-28 28,15 28,13 +0,07% -2,32% 122,42 123,37 -0,77% +7,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-10-28 26,12 26,10 +0,08% -2,46% 81,19 82,21 -1,24% +6,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-28 25,33 25,31 +0,08% -8,95% 110,16 111,00 -0,76% +0,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-10-28 12,42 12,41 +0,08% -9,08% 38,61 39,09 -1,24% -1,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-28 27,53 27,51 +0,07% -2,62% 119,72 120,65 -0,77% +7,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-28 102,59 102,51 +0,08% -0,19% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-28 25,48 25,47 +0,04% -2,79% 79,20 80,23 -1,28% +5,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-28 16,92 16,91 +0,06% -9,18% 73,58 74,16 -0,78% +0,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-28 12,20 12,19 +0,08% -9,29% 37,92 38,40 -1,24% -1,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)