Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-28 11,25 11,14 +0,99% +0,81% 48,92 48,86 +0,14% +11,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-28 8,49 8,41 +0,95% +1,19% 26,39 26,49 -0,38% +10,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-28 11,15 11,04 +1,00% +0,18% 48,49 48,42 +0,15% +10,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-28 8,13 8,05 +0,99% +0,49% 25,27 25,36 -0,34% +9,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-28 96,18 95,08 +1,16% 0,00% 418,27 416,98 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-28 107,77 105,85 +1,81% +0,07% 468,67 464,22 +0,96% +10,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2011-10-28 114,70 112,60 +1,87% +0,90% 356,52 354,67 +0,52% +9,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-28 96,19 95,08 +1,17% 0,00% 418,31 416,98 +0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-28 105,39 103,51 +1,82% -0,35% 458,32 453,95 +0,96% +9,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-28 112,11 110,06 +1,86% +0,47% 348,47 346,67 +0,52% +9,31% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)