Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 77,31 | 75,49 | +2,41% | -15,99% | 336,21 | 331,07 | +1,55% | -7,38% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-10-28 | 23252,70 | 22769,00 | +2,12% | 0,00% | 335,19 | 334,38 | +0,24% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-28 | 6,35 | 6,12 | +3,76% | -13,84% | 19,74 | 19,28 | +2,39% | -6,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 78,40 | 76,56 | +2,40% | -16,61% | 340,95 | 335,76 | +1,54% | -8,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 840,80 | 821,05 | +2,41% | -15,39% | 3656,47 | 3600,80 | +1,55% | -6,72% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-10-28 | 18,16 | 17,98 | +1,00% | -2,84% | 56,45 | 56,63 | -0,33% | +5,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-28 | 7,49 | 7,48 | +0,13% | +4,61% | 23,28 | 23,56 | -1,19% | +13,82% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 10,77 | 10,75 | +0,19% | 0,00% | 46,84 | 47,15 | -0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-28 | 5,32 | 5,31 | +0,19% | -3,45% | 16,54 | 16,73 | -1,13% | +5,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-28 | 7,36 | 7,34 | +0,27% | +4,25% | 22,88 | 23,12 | -1,05% | +13,43% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 10,77 | 10,74 | +0,28% | 0,00% | 46,84 | 47,10 | -0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-28 | 5,23 | 5,22 | +0,19% | -4,04% | 16,26 | 16,44 | -1,13% | +4,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)