Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 95,72 | 95,03 | +0,73% | 0,00% | 416,27 | 416,76 | -0,12% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 160,78 | 159,62 | +0,73% | -1,45% | 699,20 | 700,03 | -0,12% | +8,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 157,69 | 156,56 | +0,72% | -2,20% | 685,76 | 686,61 | -0,12% | +7,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 1644,56 | 1632,70 | +0,73% | -0,58% | 7151,86 | 7160,37 | -0,12% | +9,61% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 9,73 | 9,75 | -0,21% | 0,00% | 42,31 | 42,76 | -1,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 70,89 | 71,40 | -0,71% | -1,87% | 308,29 | 313,13 | -1,55% | +8,19% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 51,29 | 51,66 | -0,72% | -9,48% | 223,05 | 226,56 | -1,55% | -0,20% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 69,71 | 70,21 | -0,71% | -2,27% | 303,15 | 307,91 | -1,55% | +7,74% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-28 | 50,47 | 50,84 | -0,73% | -9,88% | 219,48 | 222,96 | -1,56% | -0,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)