Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 1046,18 | 1043,73 | +0,23% | 0,00% | 4518,45 | 4538,97 | -0,45% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 17,52 | 17,51 | +0,06% | -2,01% | 75,67 | 76,15 | -0,63% | +6,53% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 12,58 | 12,57 | +0,08% | -14,71% | 54,33 | 54,66 | -0,61% | -7,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 17,25 | 17,24 | +0,06% | -2,32% | 74,50 | 74,97 | -0,63% | +6,20% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-31 | 24,17 | 24,46 | -1,19% | -1,79% | 73,62 | 76,03 | -3,16% | +4,14% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 13,08 | 13,07 | +0,08% | -6,10% | 56,49 | 56,84 | -0,61% | +2,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-31 | 18,29 | 18,51 | -1,19% | -5,62% | 55,71 | 57,53 | -3,17% | +0,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)