Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 106,48 106,52 -0,04% +0,73% 459,89 463,23 -0,72% +9,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 103,67 103,71 -0,04% +0,67% 447,75 451,01 -0,72% +9,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 1040,93 1041,24 -0,03% -0,26% 4495,78 4528,14 -0,71% +8,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 1039,35 1039,67 -0,03% +0,96% 4488,95 4521,32 -0,72% +9,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-10-31 100,13 100,16 -0,03% 0,00% 325,94 329,24 -1,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-10-31 1000,01 1000,29 -0,03% 0,00% 562,61 567,97 -0,94% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 21,04 21,03 +0,05% -0,09% 90,87 91,46 -0,64% +8,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-31 29,42 29,77 -1,18% +0,55% 89,62 92,53 -3,15% +6,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 19,75 19,74 +0,05% -0,55% 85,30 85,85 -0,63% +8,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-31 27,62 27,94 -1,15% +0,04% 84,13 86,85 -3,12% +6,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 14,14 14,16 -0,14% +0,57% 61,07 61,58 -0,83% +9,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-31 10,13 10,14 -0,10% 0,00% 30,86 31,52 -2,10% +6,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 13,36 13,38 -0,15% +0,07% 57,70 58,19 -0,83% +8,80% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 100,92 101,09 -0,17% -1,06% 435,87 439,62 -0,85% +7,57% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 100,09 100,26 -0,17% -1,61% 432,29 436,01 -0,85% +6,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-10-31 176,48 176,25 +0,13% -3,55% 762,22 766,48 -0,56% +4,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-10-31 99,79 99,67 +0,12% -6,77% 430,99 433,44 -0,57% +1,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-10-31 166,46 166,26 +0,12% -4,04% 718,94 723,03 -0,57% +4,33% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 22,07 21,99 +0,36% -1,74% 95,32 95,63 -0,32% +6,83% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 22,94 22,93 +0,04% +1,46% 99,08 99,72 -0,64% +10,31% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 10,74 10,73 +0,09% +1,42% 46,39 46,66 -0,59% +10,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 5,60 5,60 0,00% +0,54% 24,19 24,35 -0,69% +9,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 10,69 10,69 0,00% -0,37% 46,17 46,49 -0,69% +8,32% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 10,02 10,02 0,00% +0,30% 43,28 43,58 -0,69% +9,05% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-31 9,99 9,99 0,00% 0,00% 43,15 43,44 -0,69% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-10-31 20,34 20,29 +0,25% -0,49% 87,85 88,24 -0,44% +8,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-10-31 766,80 768,75 -0,25% -6,28% 3311,81 3343,14 -0,94% +1,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-10-31 439,07 440,19 -0,25% -10,50% 1896,34 1914,30 -0,94% -2,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-10-31 1744,18 1745,53 -0,08% +2,94% 5312,95 5425,63 -2,08% +9,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-10-31 616,45 616,92 -0,08% -3,75% 1877,77 1917,57 -2,08% +2,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 216,40 214,17 +1,04% +2,22% 934,63 931,38 +0,35% +11,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 106,32 105,22 +1,05% -1,28% 459,20 457,58 +0,35% +7,33% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 9,37 9,34 +0,32% +0,54% 40,47 40,62 -0,37% +9,31% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-31 35,24 35,12 +0,34% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 11,88 11,90 -0,17% +1,80% 51,31 51,75 -0,85% +10,68% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 220,28 220,92 -0,29% -3,66% 951,39 960,74 -0,97% +4,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-10-31 5,93 5,94 -0,17% -2,95% 25,61 25,83 -0,85% +5,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-31 8,68 8,69 -0,12% -0,34% 37,49 37,79 -0,80% +8,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-10-31 8,26 8,27 -0,12% -0,96% 35,67 35,96 -0,81% +7,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-31 20,87 20,99 -0,57% +0,29% 63,57 65,24 -2,56% +6,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-31 15,63 15,53 +0,64% +0,26% 67,51 67,54 -0,05% +9,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-10-31 7,92 7,87 +0,64% -4,46% 34,21 34,23 -0,05% +3,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-10-31 14,88 14,79 +0,61% -0,27% 64,27 64,32 -0,08% +8,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-10-31 14,86 14,76 +0,68% 0,00% 64,18 64,19 -0,01% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)