Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 73,87 73,87 0,00% +0,63% 319,05 321,25 -0,69% +9,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 71,85 71,84 +0,01% +0,38% 310,32 312,42 -0,67% +9,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 10,40 10,44 -0,38% -2,89% 44,92 45,40 -1,07% +5,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-31 24,98 25,07 -0,36% -3,48% 76,09 77,93 -2,35% +2,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 9,77 9,81 -0,41% -3,36% 42,20 42,66 -1,09% +5,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-31 23,45 23,54 -0,38% -4,01% 71,43 73,17 -2,38% +1,78% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 98,96 99,04 -0,08% 0,00% 427,41 430,70 -0,77% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 98,96 99,04 -0,08% 0,00% 427,41 430,70 -0,77% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2011-10-31 161,71 163,88 -1,32% -5,17% 698,42 712,68 -2,00% +3,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2011-10-31 109,83 111,30 -1,32% -7,64% 474,36 484,02 -2,00% +0,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2011-10-31 107,27 106,92 +0,33% -7,43% 463,30 464,97 -0,36% +0,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 98,73 97,76 +0,99% -1,00% 426,42 425,14 +0,30% +7,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-31 96,90 95,96 +0,98% -1,73% 295,17 298,27 -1,04% +4,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 96,71 95,75 +1,00% -1,50% 417,69 416,40 +0,31% +7,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2011-10-31 402,21 398,20 +1,01% +1,06% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-31 96,05 95,12 +0,98% -2,21% 292,58 295,66 -1,04% +3,69% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 2,38 2,37 +0,42% -4,80% 10,28 10,31 -0,27% +3,50% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 2,24 2,23 +0,45% -4,68% 9,67 9,70 -0,24% +3,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)