Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 77,94 | 77,31 | +0,81% | -14,92% | 336,62 | 336,21 | +0,12% | -7,50% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-10-31 | 23735,40 | 23252,70 | +2,08% | 0,00% | 340,65 | 335,19 | +1,63% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-31 | 6,32 | 6,35 | -0,47% | -13,90% | 19,25 | 19,74 | -2,46% | -8,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 79,04 | 78,40 | +0,82% | -15,56% | 341,37 | 340,95 | +0,13% | -8,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 847,73 | 840,80 | +0,82% | -14,31% | 3661,35 | 3656,47 | +0,13% | -6,83% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-10-31 | 17,93 | 18,16 | -1,27% | -3,86% | 54,62 | 56,45 | -3,24% | +1,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-31 | 7,36 | 7,49 | -1,74% | +2,65% | 22,42 | 23,28 | -3,70% | +8,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 10,57 | 10,77 | -1,86% | 0,00% | 45,65 | 46,84 | -2,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-31 | 5,23 | 5,32 | -1,69% | -5,25% | 15,93 | 16,54 | -3,66% | +0,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-31 | 7,22 | 7,36 | -1,90% | +2,12% | 21,99 | 22,88 | -3,87% | +8,28% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 10,57 | 10,77 | -1,86% | 0,00% | 45,65 | 46,84 | -2,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-31 | 5,14 | 5,23 | -1,72% | -5,69% | 15,66 | 16,26 | -3,69% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)