Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 11,05 | 11,25 | -1,78% | -0,81% | 47,72 | 48,92 | -2,45% | +7,84% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-31 | 8,33 | 8,49 | -1,88% | -0,60% | 25,37 | 26,39 | -3,85% | +5,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 10,95 | 11,15 | -1,79% | -1,53% | 47,29 | 48,49 | -2,47% | +7,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-31 | 7,97 | 8,13 | -1,97% | -1,36% | 24,28 | 25,27 | -3,93% | +4,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 95,33 | 95,80 | -0,49% | 0,00% | 414,05 | 413,76 | +0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 102,87 | 106,00 | -2,95% | -3,97% | 446,80 | 457,81 | -2,41% | +5,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-01 | 109,62 | 112,84 | -2,85% | -3,06% | 340,08 | 343,72 | -1,06% | +4,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 95,33 | 95,81 | -0,50% | 0,00% | 414,05 | 413,80 | +0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 100,60 | 103,65 | -2,94% | -4,37% | 436,94 | 447,66 | -2,40% | +4,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-01 | 107,14 | 110,29 | -2,86% | -3,48% | 332,39 | 335,95 | -1,06% | +4,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)