Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 100,32 | 100,47 | -0,15% | 0,00% | 433,28 | 436,92 | -0,83% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-10-31 | 10,03 | 10,05 | -0,20% | 0,00% | 30,55 | 31,24 | -2,20% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 1003,34 | 1004,72 | -0,14% | 0,00% | 4333,43 | 4369,33 | -0,82% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-31 | 29,88 | 30,10 | -0,73% | +2,05% | 91,02 | 93,56 | -2,72% | +8,21% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 20,41 | 20,31 | +0,49% | +0,94% | 88,15 | 88,32 | -0,20% | +9,74% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-31 | 28,54 | 28,75 | -0,73% | +1,53% | 86,94 | 89,36 | -2,72% | +7,65% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-31 | 10,33 | 10,30 | +0,29% | 0,00% | 31,47 | 32,02 | -1,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-01 | 115,15 | 116,26 | -0,95% | +3,24% | 357,24 | 354,14 | +0,88% | +11,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-01 | 113,21 | 114,30 | -0,95% | +2,72% | 351,22 | 348,17 | +0,88% | +10,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)