Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 1046,18 | 1043,73 | +0,23% | 0,00% | 4518,45 | 4538,97 | -0,45% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 17,50 | 17,52 | -0,11% | -2,13% | 76,01 | 75,67 | +0,45% | +7,01% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 12,57 | 12,58 | -0,08% | -14,78% | 54,60 | 54,33 | +0,48% | -6,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 17,24 | 17,25 | -0,06% | -2,38% | 74,88 | 74,50 | +0,50% | +6,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-01 | 23,58 | 24,17 | -2,44% | -4,19% | 73,15 | 73,62 | -0,64% | +3,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 13,07 | 13,08 | -0,08% | -6,17% | 56,77 | 56,49 | +0,49% | +2,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-01 | 17,85 | 18,29 | -2,41% | -7,89% | 55,38 | 55,71 | -0,60% | -0,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)