Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 106,48 | 106,52 | -0,04% | +0,73% | 459,89 | 463,23 | -0,72% | +9,51% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 103,67 | 103,71 | -0,04% | +0,67% | 447,75 | 451,01 | -0,72% | +9,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 1040,93 | 1041,24 | -0,03% | -0,26% | 4495,78 | 4528,14 | -0,71% | +8,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 1039,35 | 1039,67 | -0,03% | +0,96% | 4488,95 | 4521,32 | -0,72% | +9,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2011-10-31 | 100,13 | 100,16 | -0,03% | 0,00% | 325,94 | 329,24 | -1,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2011-10-31 | 1000,01 | 1000,29 | -0,03% | 0,00% | 562,61 | 567,97 | -0,94% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 21,04 | 21,03 | +0,05% | -0,09% | 90,87 | 91,46 | -0,64% | +8,62% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-31 | 29,42 | 29,77 | -1,18% | +0,55% | 89,62 | 92,53 | -3,15% | +6,61% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 19,75 | 19,74 | +0,05% | -0,55% | 85,30 | 85,85 | -0,63% | +8,12% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-31 | 27,62 | 27,94 | -1,15% | +0,04% | 84,13 | 86,85 | -3,12% | +6,07% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 14,14 | 14,16 | -0,14% | +0,57% | 61,07 | 61,58 | -0,83% | +9,34% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-10-31 | 10,13 | 10,14 | -0,10% | 0,00% | 30,86 | 31,52 | -2,10% | +6,03% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 13,36 | 13,38 | -0,15% | +0,07% | 57,70 | 58,19 | -0,83% | +8,80% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 100,92 | 101,09 | -0,17% | -1,06% | 435,87 | 439,62 | -0,85% | +7,57% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 100,09 | 100,26 | -0,17% | -1,61% | 432,29 | 436,01 | -0,85% | +6,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 176,48 | 176,25 | +0,13% | -3,55% | 762,22 | 766,48 | -0,56% | +4,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 99,79 | 99,67 | +0,12% | -6,77% | 430,99 | 433,44 | -0,57% | +1,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 166,46 | 166,26 | +0,12% | -4,04% | 718,94 | 723,03 | -0,57% | +4,33% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 22,07 | 21,99 | +0,36% | -1,74% | 95,32 | 95,63 | -0,32% | +6,83% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 22,94 | 22,93 | +0,04% | +1,46% | 99,08 | 99,72 | -0,64% | +10,31% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 10,74 | 10,73 | +0,09% | +1,42% | 46,39 | 46,66 | -0,59% | +10,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 5,60 | 5,60 | 0,00% | +0,54% | 24,19 | 24,35 | -0,69% | +9,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 10,69 | 10,69 | 0,00% | -0,37% | 46,17 | 46,49 | -0,69% | +8,32% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | +0,30% | 43,28 | 43,58 | -0,69% | +9,05% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 9,99 | 9,99 | 0,00% | 0,00% | 43,15 | 43,44 | -0,69% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2011-10-31 | 20,34 | 20,29 | +0,25% | -0,49% | 87,85 | 88,24 | -0,44% | +8,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 766,80 | 768,75 | -0,25% | -6,28% | 3311,81 | 3343,14 | -0,94% | +1,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 439,07 | 440,19 | -0,25% | -10,50% | 1896,34 | 1914,30 | -0,94% | -2,69% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2011-10-31 | 1744,18 | 1745,53 | -0,08% | +2,94% | 5312,95 | 5425,63 | -2,08% | +9,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2011-10-31 | 616,45 | 616,92 | -0,08% | -3,75% | 1877,77 | 1917,57 | -2,08% | +2,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 216,40 | 214,17 | +1,04% | +2,22% | 934,63 | 931,38 | +0,35% | +11,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 106,32 | 105,22 | +1,05% | -1,28% | 459,20 | 457,58 | +0,35% | +7,33% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 9,37 | 9,34 | +0,32% | +0,54% | 40,47 | 40,62 | -0,37% | +9,31% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-31 | 35,24 | 35,12 | +0,34% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 11,88 | 11,90 | -0,17% | +1,80% | 51,31 | 51,75 | -0,85% | +10,68% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 220,28 | 220,92 | -0,29% | -3,66% | 951,39 | 960,74 | -0,97% | +4,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 5,96 | 5,93 | +0,51% | -2,45% | 25,89 | 25,61 | +1,07% | +6,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 8,72 | 8,68 | +0,46% | +0,11% | 37,87 | 37,49 | +1,03% | +9,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 8,30 | 8,26 | +0,48% | -0,48% | 36,05 | 35,67 | +1,05% | +8,81% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-01 | 20,41 | 20,87 | -2,20% | -1,92% | 63,32 | 63,57 | -0,40% | +5,92% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 15,66 | 15,63 | +0,19% | +0,45% | 68,02 | 67,51 | +0,76% | +9,83% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 7,94 | 7,92 | +0,25% | -4,22% | 34,49 | 34,21 | +0,82% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 14,91 | 14,88 | +0,20% | -0,07% | 64,76 | 64,27 | +0,77% | +9,26% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 14,89 | 14,86 | +0,20% | 0,00% | 64,67 | 64,18 | +0,77% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)