Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 12,38 | 12,34 | +0,32% | +0,90% | 53,47 | 53,66 | -0,36% | +9,70% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 11,88 | 11,84 | +0,34% | +0,42% | 51,31 | 51,49 | -0,35% | +9,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 142,24 | 141,74 | +0,35% | -1,71% | 614,34 | 616,40 | -0,33% | +6,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 135,12 | 134,66 | +0,34% | -2,21% | 583,58 | 585,61 | -0,35% | +6,32% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 23,44 | 23,33 | +0,47% | +0,30% | 101,24 | 101,46 | -0,22% | +9,05% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 10,65 | 10,65 | 0,00% | +1,04% | 46,00 | 46,31 | -0,69% | +9,86% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-10-31 | 19,30 | 19,25 | +0,26% | -1,78% | 83,36 | 83,71 | -0,43% | +6,79% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-10-31 | 146,94 | 145,84 | +0,75% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-31 | 136,90 | 136,50 | +0,29% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-31 | 159,33 | 159,01 | +0,20% | +1,81% | 688,15 | 691,50 | -0,49% | +10,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 15,28 | 15,41 | -0,84% | 0,00% | 66,37 | 66,56 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-01 | 111,92 | 112,01 | -0,08% | -2,44% | 347,22 | 341,19 | +1,77% | +5,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 15,88 | 15,89 | -0,06% | -1,91% | 68,97 | 68,63 | +0,50% | +7,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 14,67 | 14,67 | 0,00% | -5,23% | 63,72 | 63,36 | +0,56% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 15,26 | 15,27 | -0,07% | -2,30% | 66,28 | 65,95 | +0,50% | +6,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-01 | 14,07 | 14,08 | -0,07% | -4,61% | 61,11 | 60,81 | +0,49% | +4,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)