Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-31 13,23 13,34 -0,82% +2,96% 40,30 41,46 -2,81% +9,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 9,15 9,12 +0,33% +1,78% 39,52 39,66 -0,36% +10,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-31 12,80 12,91 -0,85% +2,40% 38,99 40,13 -2,84% +8,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 18,82 18,74 +0,43% -3,83% 81,28 81,50 -0,26% +4,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-31 9,49 9,56 -0,73% -3,85% 40,99 41,57 -1,41% +4,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-31 10,39 10,47 -0,76% -1,52% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-31 26,32 26,52 -0,75% -3,24% 80,17 82,43 -2,74% +2,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 18,38 18,30 +0,44% -4,32% 79,38 79,58 -0,25% +4,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-31 9,41 9,48 -0,74% -4,37% 40,64 41,23 -1,42% +3,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-31 25,71 25,90 -0,73% -3,71% 78,32 80,50 -2,72% +2,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-10-31 116,92 118,37 -1,22% -3,75% 356,15 367,93 -3,20% +2,06% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 13,38 13,18 +1,52% +0,30% 57,79 57,32 +0,82% +9,05% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-31 10,98 10,99 -0,09% +0,83% 47,42 47,79 -0,78% +9,62% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-31 15,02 15,04 -0,13% +0,54% 45,75 46,75 -2,13% +6,60% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 13,00 12,80 +1,56% -0,08% 56,15 55,66 +0,87% +8,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-01 11,37 11,50 -1,13% +0,35% 35,27 35,03 +0,70% +7,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-01 29,39 29,73 -1,14% -0,10% 91,18 90,56 +0,68% +7,34% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-10-31 28,88 28,92 -0,14% +2,85% 87,97 89,89 -2,14% +9,05% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-10-31 14,19 14,26 -0,49% 0,00% 43,22 44,32 -2,48% +6,03% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-31 113,57 113,01 +0,50% -0,54% 490,51 491,46 -0,19% +8,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-01 28,11 28,11 0,00% -2,70% 122,09 121,41 +0,56% +6,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-01 26,08 26,09 -0,04% -2,87% 80,91 79,47 +1,81% +4,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-01 25,30 25,30 0,00% -9,25% 109,89 109,27 +0,56% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-01 12,40 12,41 -0,08% -9,49% 38,47 37,80 +1,77% -2,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-01 27,49 27,50 -0,04% -2,97% 119,40 118,77 +0,53% +6,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-01 102,44 102,46 -0,02% -0,58% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-01 25,45 25,46 -0,04% -3,12% 78,96 77,55 +1,81% +4,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-01 16,90 16,90 0,00% -9,48% 73,40 72,99 +0,56% -1,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-01 12,18 12,19 -0,08% -9,71% 37,79 37,13 +1,76% -2,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)