Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 10,83 | 11,05 | -1,99% | -4,16% | 47,04 | 47,72 | -1,44% | +4,21% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 8,17 | 8,33 | -1,92% | -3,88% | 25,35 | 25,37 | -0,11% | +3,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 10,73 | 10,95 | -2,01% | -4,88% | 46,60 | 47,29 | -1,46% | +3,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 7,82 | 7,97 | -1,88% | -4,63% | 24,26 | 24,28 | -0,07% | +2,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 94,68 | 95,33 | -0,68% | 0,00% | 411,22 | 414,05 | -0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 103,29 | 102,87 | +0,41% | -5,11% | 448,62 | 446,80 | +0,41% | +3,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 110,04 | 109,62 | +0,38% | -4,25% | 341,39 | 340,08 | +0,38% | +2,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 94,69 | 95,33 | -0,67% | 0,00% | 411,27 | 414,05 | -0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 101,01 | 100,60 | +0,41% | -5,50% | 438,72 | 436,94 | +0,41% | +2,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 107,56 | 107,14 | +0,39% | -4,65% | 333,69 | 332,39 | +0,39% | +2,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)