Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 20,40 | 20,73 | -1,59% | -10,41% | 63,29 | 63,15 | +0,23% | -3,73% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 23,14 | 23,51 | -1,57% | -10,17% | 71,79 | 71,61 | +0,25% | -3,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 24,48 | 24,87 | -1,57% | -9,30% | 75,95 | 75,76 | +0,25% | -2,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 11,08 | 11,10 | -0,18% | -2,12% | 48,12 | 47,94 | +0,38% | +6,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 10,46 | 10,48 | -0,19% | -2,79% | 45,43 | 45,26 | +0,37% | +5,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-11-02 | 12,22 | 12,22 | 0,00% | +0,58% | 43,52 | 43,52 | 0,00% | +22,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 17,51 | 17,51 | 0,00% | +1,68% | 76,05 | 76,05 | 0,00% | +10,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-02 | 64,94 | 64,92 | +0,03% | +4,15% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 24,16 | 24,16 | 0,00% | +1,77% | 74,95 | 74,95 | 0,00% | +9,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 16,61 | 16,73 | -0,72% | +3,36% | 72,14 | 72,26 | -0,16% | +12,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 16,49 | 16,49 | 0,00% | +1,10% | 71,62 | 71,62 | 0,00% | +9,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 22,82 | 22,82 | 0,00% | +1,06% | 70,80 | 70,80 | 0,00% | +8,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 103,09 | 103,13 | -0,04% | -2,77% | 447,75 | 447,93 | -0,04% | +5,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 12,13 | 12,14 | -0,08% | -2,96% | 37,63 | 37,66 | -0,08% | +4,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2011-11-02 | 6,75 | 6,75 | 0,00% | -7,66% | 20,94 | 20,94 | 0,00% | -0,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 8,56 | 8,66 | -1,15% | -1,61% | 37,18 | 37,61 | -1,15% | +6,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 101,93 | 101,98 | -0,05% | -3,03% | 442,71 | 442,93 | -0,05% | +5,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 11,86 | 11,87 | -0,08% | -3,26% | 36,79 | 36,83 | -0,08% | +3,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 4,79 | 4,84 | -1,03% | -6,45% | 20,80 | 21,02 | -1,03% | +1,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 85,24 | 85,27 | -0,04% | -7,26% | 370,22 | 370,35 | -0,04% | +0,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 6,63 | 6,63 | 0,00% | -7,92% | 20,57 | 20,57 | 0,00% | -1,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 139,16 | 137,69 | +1,07% | -1,00% | 604,41 | 598,03 | +1,07% | +7,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 150,59 | 149,00 | +1,07% | -0,64% | 467,19 | 462,26 | +1,07% | +6,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-02 | 428,57 | 423,97 | +1,08% | +0,36% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 149,02 | 147,44 | +1,07% | -1,06% | 462,32 | 457,42 | +1,07% | +6,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)