Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 100,39 | 100,32 | +0,07% | 0,00% | 436,02 | 433,28 | +0,63% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 10,04 | 10,03 | +0,10% | 0,00% | 31,15 | 30,55 | +1,95% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 1003,90 | 1003,34 | +0,06% | 0,00% | 4360,24 | 4333,43 | +0,62% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 29,83 | 29,88 | -0,17% | +0,37% | 92,54 | 91,02 | +1,68% | +7,85% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 20,64 | 20,41 | +1,13% | +1,33% | 89,65 | 88,15 | +1,70% | +10,18% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 28,49 | 28,54 | -0,18% | -0,14% | 88,39 | 86,94 | +1,67% | +7,30% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 10,33 | 10,33 | 0,00% | 0,00% | 32,05 | 31,47 | +1,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 115,33 | 115,15 | +0,16% | +2,90% | 357,80 | 357,24 | +0,16% | +10,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 113,38 | 113,21 | +0,15% | +2,39% | 351,75 | 351,22 | +0,15% | +10,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)