Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 83,39 | 84,00 | -0,73% | -0,43% | 362,19 | 362,80 | -0,17% | +8,27% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 115,10 | 117,47 | -2,02% | -1,88% | 357,09 | 357,82 | -0,21% | +5,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 78,32 | 78,89 | -0,72% | -0,92% | 340,17 | 340,73 | -0,16% | +7,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 108,10 | 110,33 | -2,02% | -2,38% | 335,37 | 336,08 | -0,21% | +4,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 11,41 | 11,51 | -0,87% | +6,94% | 35,40 | 35,06 | +0,96% | +14,90% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 12,43 | 12,54 | -0,88% | +7,71% | 38,56 | 38,20 | +0,95% | +15,74% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 47,76 | 47,81 | -0,10% | +3,09% | 207,44 | 207,65 | -0,10% | +12,09% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 87,34 | 86,49 | +0,98% | +0,75% | 379,34 | 375,65 | +0,98% | +9,55% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 66,06 | 65,42 | +0,98% | +1,44% | 204,94 | 202,96 | +0,98% | +9,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 66,05 | 65,42 | +0,96% | +1,44% | 204,91 | 202,96 | +0,96% | +9,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 44,87 | 44,92 | -0,11% | +2,42% | 194,88 | 195,10 | -0,11% | +11,37% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 84,51 | 83,69 | +0,98% | +0,09% | 367,05 | 363,49 | +0,98% | +8,84% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 62,09 | 61,49 | +0,98% | +0,76% | 192,63 | 190,77 | +0,98% | +8,27% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 104,58 | 104,79 | -0,20% | +2,73% | 454,22 | 455,13 | -0,20% | +11,70% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 94,87 | 94,05 | +0,87% | +0,49% | 412,05 | 408,49 | +0,87% | +9,26% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 145,26 | 144,01 | +0,87% | +1,08% | 450,65 | 446,78 | +0,87% | +8,61% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 143,71 | 142,47 | +0,87% | +1,09% | 445,85 | 442,00 | +0,87% | +8,62% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 102,26 | 102,47 | -0,20% | +2,29% | 444,15 | 445,06 | -0,20% | +11,23% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 93,38 | 92,57 | +0,88% | +0,05% | 405,58 | 402,06 | +0,87% | +8,79% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 141,57 | 140,35 | +0,87% | +0,65% | 439,21 | 435,42 | +0,87% | +8,15% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 72,00 | 71,35 | +0,91% | +0,49% | 223,37 | 221,36 | +0,91% | +7,97% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 72,03 | 71,37 | +0,92% | +0,49% | 223,47 | 221,42 | +0,92% | +7,97% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 69,18 | 68,55 | +0,92% | +0,06% | 214,62 | 212,67 | +0,92% | +7,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)