Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 1010,09 | 1046,18 | -3,45% | 0,00% | 4387,12 | 4518,45 | -2,91% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 17,49 | 17,50 | -0,06% | -2,24% | 75,96 | 76,01 | -0,06% | +6,30% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 12,56 | 12,57 | -0,08% | -14,85% | 54,55 | 54,60 | -0,08% | -7,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 17,22 | 17,24 | -0,12% | -2,55% | 74,79 | 74,88 | -0,12% | +5,97% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 23,81 | 23,58 | +0,98% | -4,11% | 73,87 | 73,15 | +0,98% | +3,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 13,05 | 13,07 | -0,15% | -6,38% | 56,68 | 56,77 | -0,15% | +1,79% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 18,02 | 17,85 | +0,95% | -7,83% | 55,91 | 55,38 | +0,95% | -0,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)