Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 12,39 | 12,38 | +0,08% | +0,73% | 53,81 | 53,47 | +0,64% | +9,53% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 11,88 | 11,88 | 0,00% | +0,17% | 51,60 | 51,31 | +0,56% | +8,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 142,20 | 142,24 | -0,03% | -1,88% | 617,62 | 614,34 | +0,53% | +6,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 135,08 | 135,12 | -0,03% | -2,37% | 586,69 | 583,58 | +0,53% | +6,16% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 23,47 | 23,44 | +0,13% | +0,17% | 101,94 | 101,24 | +0,69% | +8,92% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 10,63 | 10,65 | -0,19% | +0,66% | 46,17 | 46,00 | +0,37% | +9,46% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-11-02 | 19,29 | 19,30 | -0,05% | -1,98% | 83,78 | 83,36 | +0,51% | +6,58% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-02 | 148,14 | 146,94 | +0,82% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-02 | 137,17 | 136,90 | +0,20% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 160,72 | 159,33 | +0,87% | +2,53% | 698,05 | 688,15 | +1,44% | +11,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 15,28 | 15,28 | 0,00% | 0,00% | 66,37 | 66,37 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-02 | 111,82 | 111,92 | -0,09% | -2,98% | 346,91 | 347,22 | -0,09% | +4,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 15,86 | 15,88 | -0,13% | -2,46% | 68,88 | 68,97 | -0,13% | +6,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 14,65 | 14,67 | -0,14% | -5,79% | 63,63 | 63,72 | -0,14% | +2,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 15,24 | 15,26 | -0,13% | -2,93% | 66,19 | 66,28 | -0,13% | +5,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 14,06 | 14,07 | -0,07% | -5,13% | 61,07 | 61,11 | -0,07% | +3,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)