Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-02 13,21 13,23 -0,15% +2,40% 40,98 40,30 +1,69% +10,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-02 9,26 9,15 +1,20% +3,46% 40,22 39,52 +1,77% +12,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-02 12,78 12,80 -0,16% +1,91% 39,65 38,99 +1,69% +9,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-02 18,75 18,82 -0,37% -3,99% 81,44 81,28 +0,19% +4,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-02 9,32 9,49 -1,79% -6,14% 40,48 40,99 -1,24% +2,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-02 10,21 10,39 -1,73% -3,86% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-02 25,88 26,32 -1,67% -5,41% 80,29 80,17 +0,15% +1,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-02 18,31 18,38 -0,38% -4,49% 79,53 79,38 +0,18% +3,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-02 9,24 9,41 -1,81% -6,57% 40,13 40,64 -1,25% +1,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-02 25,27 25,71 -1,71% -5,88% 78,40 78,32 +0,11% +1,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-02 114,44 116,92 -2,12% -6,50% 355,04 356,15 -0,31% +0,47% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-02 13,53 13,38 +1,12% +2,11% 58,76 57,79 +1,69% +11,03% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-02 10,95 10,98 -0,27% +0,09% 47,56 47,42 +0,29% +8,83% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-02 14,98 15,02 -0,27% -0,07% 46,47 45,75 +1,58% +7,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-02 13,15 13,00 +1,15% +1,70% 57,11 56,15 +1,72% +10,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-02 11,37 11,37 0,00% +0,09% 35,27 35,27 0,00% +7,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-02 29,39 29,39 0,00% -0,37% 91,18 91,18 0,00% +7,05% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-02 28,72 28,88 -0,55% +1,48% 89,10 87,97 +1,28% +9,04% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-02 13,91 14,19 -1,97% -2,86% 43,15 43,22 -0,16% +4,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-02 113,54 113,57 -0,03% -1,09% 493,14 490,51 +0,54% +7,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-02 28,11 28,11 0,00% -3,14% 122,09 122,09 0,00% +5,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-02 26,08 26,08 0,00% -3,30% 80,91 80,91 0,00% +3,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-02 25,30 25,30 0,00% -9,68% 109,89 109,89 0,00% -1,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-02 12,40 12,40 0,00% -9,88% 38,47 38,47 0,00% -3,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-02 27,49 27,49 0,00% -3,41% 119,40 119,40 0,00% +5,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-02 102,46 102,44 +0,02% -1,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-02 25,45 25,45 0,00% -3,56% 78,96 78,96 0,00% +3,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-02 16,90 16,90 0,00% -9,87% 73,40 73,40 0,00% -1,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-02 12,18 12,18 0,00% -10,11% 37,79 37,79 0,00% -3,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)