Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 105,68 | 106,13 | -0,42% | -4,45% | 459,00 | 458,38 | +0,14% | +3,90% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 11,22 | 11,25 | -0,27% | -6,50% | 48,73 | 48,86 | -0,27% | +1,67% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 9,74 | 9,76 | -0,20% | -6,97% | 42,30 | 42,39 | -0,20% | +1,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 600,23 | 600,70 | -0,08% | -2,77% | 2606,98 | 2594,42 | +0,48% | +5,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 497,20 | 497,59 | -0,08% | -4,69% | 2159,49 | 2149,09 | +0,48% | +3,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 99,87 | 100,35 | -0,48% | -9,41% | 433,76 | 435,85 | -0,48% | -1,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 99,37 | 99,86 | -0,49% | -9,61% | 308,29 | 309,81 | -0,49% | -2,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 98,70 | 99,17 | -0,47% | -9,71% | 428,68 | 430,73 | -0,47% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-02 | 376,21 | 377,89 | -0,44% | -7,82% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 98,21 | 98,69 | -0,49% | -9,92% | 304,69 | 306,18 | -0,49% | -3,21% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 98,98 | 99,68 | -0,70% | -4,39% | 429,90 | 432,94 | -0,70% | +3,97% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 100,18 | 100,90 | -0,71% | -4,52% | 310,80 | 313,03 | -0,71% | +2,60% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 98,91 | 99,61 | -0,70% | 0,00% | 429,60 | 432,64 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 97,71 | 98,40 | -0,70% | -4,72% | 424,38 | 427,38 | -0,70% | +3,60% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-02 | 98,89 | 99,60 | -0,71% | -4,85% | 306,80 | 309,00 | -0,71% | +2,24% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 97,64 | 98,33 | -0,70% | 0,00% | 424,08 | 427,08 | -0,70% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)