Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 102,73 | 104,60 | -1,79% | -9,28% | 446,19 | 451,77 | -1,24% | -1,36% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-02 | 376,14 | 383,02 | -1,80% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 106,31 | 108,23 | -1,77% | -6,17% | 461,74 | 467,44 | -1,22% | +2,03% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 1074,05 | 1093,50 | -1,78% | -5,61% | 4664,92 | 4722,83 | -1,23% | +2,64% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 13,08 | 13,24 | -1,21% | -2,97% | 56,81 | 57,18 | -0,65% | +5,51% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 26,08 | 26,39 | -1,17% | -3,19% | 113,27 | 113,98 | -0,62% | +5,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 12,67 | 12,85 | -1,40% | -1,71% | 55,03 | 55,50 | -0,85% | +6,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 11,85 | 12,01 | -1,33% | -2,23% | 51,47 | 51,87 | -0,78% | +6,31% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-11-02 | 25,89 | 26,28 | -1,48% | -3,14% | 112,45 | 113,50 | -0,93% | +5,32% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-02 | 186,53 | 189,60 | -1,62% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-02 | 180,67 | 184,19 | -1,91% | +0,22% | 784,70 | 795,52 | -1,36% | +8,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)