Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 12,36 | 12,39 | -0,24% | +0,32% | 54,56 | 53,81 | +1,40% | +12,07% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 11,86 | 11,88 | -0,17% | -0,08% | 52,36 | 51,60 | +1,47% | +11,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 142,01 | 142,20 | -0,13% | -2,19% | 626,92 | 617,62 | +1,51% | +9,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 134,90 | 135,08 | -0,13% | -2,68% | 595,53 | 586,69 | +1,51% | +8,72% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 23,42 | 23,47 | -0,21% | -0,21% | 103,39 | 101,94 | +1,43% | +11,47% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 10,64 | 10,63 | +0,09% | +0,66% | 46,97 | 46,17 | +1,74% | +12,45% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-11-03 | 19,23 | 19,29 | -0,31% | -2,44% | 84,89 | 83,78 | +1,33% | +8,99% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-03 | 147,08 | 148,14 | -0,72% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-03 | 137,00 | 137,17 | -0,12% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 160,41 | 160,72 | -0,19% | +2,15% | 708,15 | 698,05 | +1,45% | +14,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 15,26 | 15,28 | -0,13% | 0,00% | 67,37 | 66,37 | +1,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-03 | 111,70 | 111,82 | -0,11% | -3,10% | 358,48 | 346,91 | +3,33% | +9,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 15,85 | 15,86 | -0,06% | -2,52% | 69,97 | 68,88 | +1,58% | +8,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 14,64 | 14,65 | -0,07% | -5,85% | 64,63 | 63,63 | +1,57% | +5,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 15,23 | 15,24 | -0,07% | -2,99% | 67,23 | 66,19 | +1,57% | +8,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 14,05 | 14,06 | -0,07% | -5,20% | 62,03 | 61,07 | +1,57% | +5,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)