Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 76,50 | 75,97 | +0,70% | -18,13% | 337,72 | 329,96 | +2,35% | -8,54% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-11-03 | 23404,40 | 23307,00 | +0,42% | 0,00% | 336,65 | 332,40 | +1,28% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-03 | 6,11 | 6,06 | +0,83% | -19,61% | 19,61 | 18,80 | +4,30% | -8,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 77,57 | 77,04 | +0,69% | -18,74% | 342,44 | 334,61 | +2,34% | -9,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 832,16 | 826,39 | +0,70% | -17,54% | 3673,65 | 3589,26 | +2,35% | -7,89% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-03 | 17,39 | 17,56 | -0,97% | -9,94% | 55,81 | 54,48 | +2,44% | +2,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-03 | 7,18 | 7,12 | +0,84% | -0,97% | 23,04 | 22,09 | +4,32% | +12,32% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 10,31 | 10,22 | +0,88% | 0,00% | 45,51 | 44,39 | +2,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-03 | 5,10 | 5,05 | +0,99% | -8,60% | 16,37 | 15,67 | +4,47% | +3,66% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-03 | 7,05 | 6,99 | +0,86% | -1,40% | 22,63 | 21,69 | +4,33% | +11,83% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 10,31 | 10,21 | +0,98% | 0,00% | 45,51 | 44,35 | +2,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-03 | 5,01 | 4,97 | +0,80% | -9,07% | 16,08 | 15,42 | +4,28% | +3,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)