Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 102,53 | 102,73 | -0,19% | -9,52% | 452,63 | 446,19 | +1,44% | +1,07% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-03 | 375,77 | 376,14 | -0,10% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 106,10 | 106,31 | -0,20% | -6,42% | 468,39 | 461,74 | +1,44% | +4,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 1071,98 | 1074,05 | -0,19% | -5,86% | 4732,36 | 4664,92 | +1,45% | +5,16% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 13,09 | 13,08 | +0,08% | -2,97% | 57,79 | 56,81 | +1,72% | +8,40% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 26,09 | 26,08 | +0,04% | -3,23% | 115,18 | 113,27 | +1,68% | +8,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 12,69 | 12,67 | +0,16% | -1,55% | 56,02 | 55,03 | +1,80% | +9,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 11,86 | 11,85 | +0,08% | -2,15% | 52,36 | 51,47 | +1,73% | +9,31% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-11-03 | 26,03 | 25,89 | +0,54% | -3,05% | 114,91 | 112,45 | +2,19% | +8,30% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-03 | 188,46 | 186,53 | +1,03% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-03 | 180,96 | 180,67 | +0,16% | +0,20% | 798,87 | 784,70 | +1,80% | +11,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)