Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 100,49 | 100,30 | +0,19% | 0,00% | 440,24 | 442,78 | -0,58% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-11-04 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 507,22 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 10,05 | 10,03 | +0,20% | 0,00% | 31,96 | 32,19 | -0,72% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 1005,12 | 1003,04 | +0,21% | 0,00% | 4403,33 | 4428,02 | -0,56% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 29,91 | 29,88 | +0,10% | +0,34% | 95,11 | 95,89 | -0,81% | +13,91% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 20,80 | 20,75 | +0,24% | +3,59% | 91,12 | 91,60 | -0,52% | +15,36% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 28,57 | 28,54 | +0,11% | -0,14% | 90,85 | 91,59 | -0,81% | +13,37% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 10,34 | 10,31 | +0,29% | 0,00% | 32,88 | 33,09 | -0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 115,72 | 115,40 | +0,28% | +2,98% | 367,99 | 370,35 | -0,64% | +16,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 113,76 | 113,44 | +0,28% | +2,47% | 361,76 | 364,06 | -0,63% | +16,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)