Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 83,91 | 83,75 | +0,19% | -0,38% | 367,60 | 369,72 | -0,57% | +10,94% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 115,26 | 115,21 | +0,04% | -3,98% | 366,53 | 369,74 | -0,87% | +9,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 78,81 | 78,66 | +0,19% | -0,87% | 345,26 | 347,25 | -0,57% | +10,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 108,25 | 108,20 | +0,05% | -4,47% | 344,24 | 347,25 | -0,87% | +8,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 11,63 | 11,65 | -0,17% | +6,50% | 36,98 | 37,39 | -1,08% | +20,91% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 12,67 | 12,69 | -0,16% | +7,37% | 40,29 | 40,73 | -1,07% | +21,90% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 48,83 | 48,59 | +0,49% | +5,53% | 213,92 | 214,50 | -0,27% | +17,52% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 88,83 | 88,12 | +0,81% | +0,83% | 389,15 | 389,01 | +0,04% | +12,29% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 67,17 | 66,62 | +0,83% | +1,51% | 213,60 | 213,80 | -0,09% | +15,25% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 67,16 | 66,62 | +0,81% | +1,53% | 213,57 | 213,80 | -0,11% | +15,26% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 45,87 | 45,65 | +0,48% | +4,82% | 200,95 | 201,53 | -0,28% | +16,73% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 85,94 | 85,26 | +0,80% | +0,16% | 376,50 | 376,39 | +0,03% | +11,54% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 63,13 | 62,62 | +0,81% | +0,83% | 200,75 | 200,97 | -0,11% | +14,47% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 107,21 | 106,72 | +0,46% | +5,88% | 469,68 | 471,13 | -0,31% | +17,91% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 96,73 | 96,01 | +0,75% | +1,27% | 423,76 | 423,85 | -0,02% | +12,77% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 148,10 | 146,96 | +0,78% | +1,84% | 470,96 | 471,64 | -0,14% | +15,62% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 146,52 | 145,39 | +0,78% | +1,86% | 465,93 | 466,60 | -0,14% | +15,64% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 104,83 | 104,35 | +0,46% | +5,43% | 459,25 | 460,66 | -0,31% | +17,41% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 95,21 | 94,50 | +0,75% | +0,83% | 417,11 | 417,18 | -0,02% | +12,28% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 144,33 | 143,22 | +0,78% | +1,41% | 458,97 | 459,64 | -0,15% | +15,13% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 73,52 | 72,79 | +1,00% | +0,42% | 233,79 | 233,60 | +0,08% | +14,01% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 73,54 | 72,81 | +1,00% | +0,42% | 233,86 | 233,67 | +0,08% | +14,01% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 70,63 | 69,93 | +1,00% | 0,00% | 224,60 | 224,43 | +0,08% | +13,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)