Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 1034,32 | 1019,18 | +1,49% | 0,00% | 4531,25 | 4499,27 | +0,71% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 17,50 | 17,50 | 0,00% | -2,07% | 76,67 | 77,26 | -0,76% | +9,06% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 12,57 | 12,57 | 0,00% | -14,72% | 55,07 | 55,49 | -0,76% | -5,03% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 17,23 | 17,24 | -0,06% | -2,38% | 75,48 | 76,11 | -0,82% | +8,71% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 23,69 | 23,63 | +0,25% | -6,10% | 75,33 | 75,84 | -0,66% | +6,60% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 13,06 | 13,07 | -0,08% | -6,18% | 57,21 | 57,70 | -0,84% | +4,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 17,93 | 17,88 | +0,28% | -9,76% | 57,02 | 57,38 | -0,64% | +2,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)