Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-04 13,34 13,28 +0,45% +2,54% 42,42 42,62 -0,47% +16,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-04 9,39 9,34 +0,54% +5,86% 41,14 41,23 -0,23% +17,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-04 12,90 12,85 +0,39% +1,98% 41,02 41,24 -0,53% +15,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-04 18,91 18,89 +0,11% -2,63% 82,84 83,39 -0,66% +8,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-04 9,36 9,36 0,00% -6,77% 41,01 41,32 -0,76% +3,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-04 10,25 10,25 0,00% -4,56% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-04 25,98 25,98 0,00% -6,14% 82,62 83,38 -0,91% +6,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-04 18,47 18,44 +0,16% -3,10% 80,92 81,41 -0,60% +7,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-04 9,28 9,28 0,00% -7,29% 40,65 40,97 -0,76% +3,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-04 25,37 25,37 0,00% -6,59% 80,68 81,42 -0,91% +6,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-04 115,11 114,96 +0,13% -7,19% 366,05 368,94 -0,78% +5,37% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-04 13,61 13,52 +0,67% +3,18% 59,62 59,69 -0,10% +14,91% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-04 11,02 10,98 +0,36% 0,00% 48,28 48,47 -0,40% +11,36% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-04 15,08 15,03 +0,33% -0,20% 47,95 48,24 -0,58% +13,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-04 13,22 13,14 +0,61% +2,72% 57,92 58,01 -0,16% +14,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-04 11,42 11,40 +0,18% -0,17% 36,32 36,59 -0,74% +13,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-04 29,52 29,48 +0,14% -0,67% 93,87 94,61 -0,78% +12,77% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-04 28,96 28,85 +0,38% +1,79% 92,09 92,59 -0,54% +15,57% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-04 14,06 14,02 +0,29% -3,10% 44,71 44,99 -0,63% +10,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-04 114,54 113,56 +0,86% +0,04% 501,79 501,32 +0,09% +11,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-04 28,12 28,11 +0,04% -3,90% 123,19 124,09 -0,73% +7,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-04 26,09 26,08 +0,04% -4,05% 82,97 83,70 -0,87% +8,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-04 25,30 25,30 0,00% -10,41% 110,84 111,69 -0,76% -0,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-04 12,40 12,40 0,00% -10,60% 39,43 39,80 -0,91% +1,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-04 27,50 27,49 +0,04% -4,15% 120,47 121,36 -0,73% +6,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-04 102,53 102,48 +0,05% -1,73% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-04 25,45 25,45 0,00% -4,32% 80,93 81,68 -0,91% +8,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-04 16,90 16,90 0,00% -10,63% 74,04 74,61 -0,76% -0,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-04 12,18 12,18 0,00% -10,83% 38,73 39,09 -0,91% +1,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)