Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 13,82 | 13,96 | -1,00% | -16,19% | 60,54 | 61,63 | -1,76% | -6,67% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 18,98 | 19,20 | -1,15% | -19,23% | 60,36 | 61,62 | -2,05% | -8,31% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 13,02 | 13,15 | -0,99% | -16,59% | 57,04 | 58,05 | -1,74% | -7,11% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 17,88 | 18,08 | -1,11% | -19,60% | 56,86 | 58,02 | -2,01% | -8,73% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 32,83 | 33,03 | -0,61% | -7,52% | 143,82 | 145,81 | -1,36% | +2,99% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-11-04 | 28,27 | 28,41 | -0,49% | -8,98% | 143,39 | 145,89 | -1,72% | +2,22% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 45,10 | 45,44 | -0,75% | -10,85% | 143,42 | 145,83 | -1,65% | +1,21% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 31,48 | 31,67 | -0,60% | -7,98% | 137,91 | 139,81 | -1,36% | +2,48% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 43,24 | 43,56 | -0,73% | -11,30% | 137,50 | 139,80 | -1,64% | +0,70% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 69,46 | 69,57 | -0,16% | -3,95% | 304,30 | 307,12 | -0,92% | +6,96% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-11-04 | 59,80 | 59,83 | -0,05% | -5,50% | 303,32 | 307,25 | -1,28% | +6,13% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 95,41 | 95,69 | -0,29% | -7,43% | 303,40 | 307,10 | -1,20% | +5,09% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 65,24 | 65,34 | -0,15% | -4,42% | 285,81 | 288,45 | -0,92% | +6,44% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-11-04 | 56,17 | 56,20 | -0,05% | -5,96% | 284,90 | 288,60 | -1,28% | +5,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 15,15 | 15,32 | -1,11% | -8,62% | 66,37 | 67,63 | -1,86% | +1,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 20,87 | 21,17 | -1,42% | -11,42% | 66,37 | 67,94 | -2,32% | +0,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-04 | 13,02 | 13,16 | -1,06% | -9,27% | 57,04 | 58,10 | -1,82% | +1,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-04 | 17,86 | 18,11 | -1,38% | -12,06% | 56,79 | 58,12 | -2,28% | -0,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)