Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 100,49 | 100,49 | 0,00% | 0,00% | 436,77 | 440,24 | -0,79% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-11-07 | 99,98 | 100,00 | -0,02% | 0,00% | 502,49 | 507,22 | -0,93% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 10,05 | 10,05 | 0,00% | 0,00% | 31,54 | 31,96 | -1,31% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 1004,88 | 1005,12 | -0,02% | 0,00% | 4367,61 | 4403,33 | -0,81% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 30,00 | 29,91 | +0,30% | +0,37% | 94,16 | 95,11 | -1,01% | +14,76% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 20,76 | 20,80 | -0,19% | +2,01% | 90,23 | 91,12 | -0,98% | +13,28% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 28,66 | 28,57 | +0,32% | -0,10% | 89,95 | 90,85 | -0,99% | +14,22% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 10,35 | 10,34 | +0,10% | 0,00% | 32,48 | 32,88 | -1,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 115,46 | 115,72 | -0,22% | +2,66% | 362,37 | 367,99 | -1,53% | +17,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 113,50 | 113,76 | -0,23% | +2,14% | 356,22 | 361,76 | -1,53% | +16,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)