Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 99,24 | 99,24 | 0,00% | +6,12% | 431,34 | 434,76 | -0,79% | +17,83% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 1005,42 | 1005,42 | 0,00% | +6,81% | 4369,96 | 4404,64 | -0,79% | +18,61% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 110,96 | 110,96 | 0,00% | +4,11% | 482,28 | 486,11 | -0,79% | +15,61% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 110,00 | 110,00 | 0,00% | +3,70% | 478,10 | 481,90 | -0,79% | +15,15% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 106,27 | 106,27 | 0,00% | -2,11% | 461,89 | 465,56 | -0,79% | +8,70% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-11-07 | 106,10 | 106,10 | 0,00% | 0,00% | 533,25 | 538,16 | -0,91% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 105,48 | 105,48 | 0,00% | -2,84% | 458,46 | 462,10 | -0,79% | +7,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)