Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 10,36 | 10,36 | 0,00% | +0,19% | 45,03 | 45,39 | -0,79% | +11,26% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 10,43 | 10,43 | 0,00% | -0,10% | 32,73 | 33,17 | -1,30% | +14,23% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | -0,29% | 44,25 | 44,60 | -0,79% | +10,72% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 10,21 | 10,22 | -0,10% | -0,58% | 32,04 | 32,50 | -1,40% | +13,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-11-07 | 10,58 | 10,59 | -0,09% | +0,28% | 37,64 | 38,21 | -1,50% | +25,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 15,17 | 15,19 | -0,13% | +3,62% | 65,93 | 66,55 | -0,92% | +15,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 12,42 | 12,44 | -0,16% | +1,89% | 53,98 | 54,50 | -0,95% | +13,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 17,28 | 17,31 | -0,17% | +1,65% | 54,23 | 55,05 | -1,48% | +16,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 14,54 | 14,57 | -0,21% | +2,83% | 63,20 | 63,83 | -0,99% | +14,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 16,57 | 16,59 | -0,12% | +0,98% | 52,00 | 52,76 | -1,42% | +15,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 11,62 | 11,62 | 0,00% | -0,26% | 36,47 | 36,95 | -1,30% | +14,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 10,95 | 10,95 | 0,00% | -1,17% | 34,37 | 34,82 | -1,30% | +13,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 14,99 | 14,99 | 0,00% | +4,10% | 47,05 | 47,67 | -1,31% | +19,02% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt | USD | 2011-11-07 | 10,05 | 10,05 | 0,00% | 0,00% | 31,54 | 31,96 | -1,31% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2011-11-07 | 907,86 | 906,16 | +0,19% | +3,28% | 2849,32 | 2881,59 | -1,12% | +18,09% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2011-11-07 | 499,09 | 498,15 | +0,19% | -0,97% | 1566,39 | 1584,12 | -1,12% | +13,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 668,60 | 668,71 | -0,02% | -1,84% | 2906,00 | 2929,55 | -0,80% | +9,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 355,65 | 355,70 | -0,01% | -6,67% | 1545,80 | 1558,29 | -0,80% | +3,63% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 8,44 | 8,42 | +0,24% | +6,57% | 36,68 | 36,89 | -0,55% | +18,33% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 11,60 | 11,59 | +0,09% | 0,00% | 36,41 | 36,86 | -1,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 131,00 | 130,97 | +0,02% | +1,68% | 569,38 | 573,77 | -0,76% | +12,91% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 8,80 | 8,80 | 0,00% | +0,92% | 27,62 | 27,98 | -1,31% | +15,39% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2011-11-07 | 5,49 | 5,49 | 0,00% | -2,49% | 17,23 | 17,46 | -1,30% | +11,50% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 100,60 | 100,57 | +0,03% | -3,40% | 437,25 | 440,59 | -0,76% | +7,27% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 125,79 | 125,76 | +0,02% | +1,22% | 546,73 | 550,94 | -0,76% | +12,40% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 8,46 | 8,46 | 0,00% | +0,59% | 26,55 | 26,90 | -1,31% | +15,02% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 125,70 | 125,67 | +0,02% | 0,00% | 546,34 | 550,55 | -0,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 7,69 | 7,69 | 0,00% | -2,53% | 24,14 | 24,45 | -1,30% | +11,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)