Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 100,62 | 100,82 | -0,20% | +2,89% | 437,33 | 441,68 | -0,98% | +14,26% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 9,87 | 9,99 | -1,20% | -0,50% | 30,98 | 31,77 | -2,49% | +13,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 87,95 | 88,14 | -0,22% | +2,10% | 382,27 | 386,13 | -1,00% | +13,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 1537,69 | 1540,60 | -0,19% | +3,69% | 6683,42 | 6749,21 | -0,97% | +15,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 1089,25 | 1102,43 | -1,20% | +0,73% | 3418,61 | 3505,73 | -2,49% | +15,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 833,66 | 843,74 | -1,19% | -1,71% | 3623,42 | 3696,34 | -1,97% | +9,14% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | +0,57% | 33,08 | 33,52 | -1,31% | +14,99% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 11,65 | 11,65 | 0,00% | +1,92% | 50,64 | 51,04 | -0,79% | +13,18% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 9,79 | 9,78 | +0,10% | +2,73% | 42,55 | 42,85 | -0,69% | +14,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 11,22 | 11,14 | +0,72% | +0,90% | 48,77 | 48,80 | -0,07% | +12,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 11,01 | 10,93 | +0,73% | -0,72% | 47,85 | 47,88 | -0,06% | +10,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 10,22 | 10,15 | +0,69% | +0,10% | 44,42 | 44,47 | -0,10% | +11,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 14,10 | 14,00 | +0,71% | -1,81% | 44,25 | 44,52 | -0,60% | +12,27% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 15,48 | 15,36 | +0,78% | -1,02% | 48,58 | 48,84 | -0,53% | +13,17% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 5,43 | 5,44 | -0,18% | +7,31% | 23,60 | 23,83 | -0,97% | +19,16% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 11,08 | 10,95 | +1,19% | +7,78% | 34,77 | 34,82 | -0,13% | +23,24% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 10,85 | 10,72 | +1,21% | +7,11% | 34,05 | 34,09 | -0,11% | +22,47% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 11,22 | 11,12 | +0,90% | +9,46% | 35,21 | 35,36 | -0,42% | +25,16% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 13,42 | 13,27 | +1,13% | +5,25% | 42,12 | 42,20 | -0,19% | +20,35% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 71,54 | 70,72 | +1,16% | +0,87% | 310,94 | 309,82 | +0,36% | +12,01% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2011-11-07 | 172,60 | 168,18 | +2,62% | +31,08% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 30,84 | 30,47 | +1,21% | +2,59% | 96,79 | 96,89 | -0,11% | +17,31% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 22,44 | 22,12 | +1,45% | +5,15% | 97,53 | 96,91 | +0,65% | +16,77% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 22,57 | 22,25 | +1,44% | +5,17% | 98,10 | 97,47 | +0,64% | +16,79% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 21,30 | 21,00 | +1,43% | +4,31% | 92,58 | 92,00 | +0,63% | +15,83% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 29,27 | 28,93 | +1,18% | +1,77% | 91,86 | 92,00 | -0,15% | +16,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 76,34 | 76,14 | +0,26% | +8,22% | 331,80 | 333,56 | -0,53% | +20,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)