Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 12,39 | 12,40 | -0,08% | +0,57% | 53,85 | 54,32 | -0,87% | +11,67% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 11,88 | 11,90 | -0,17% | 0,00% | 51,64 | 52,13 | -0,95% | +11,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 142,30 | 142,35 | -0,04% | -2,08% | 618,49 | 623,62 | -0,82% | +8,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 135,16 | 135,22 | -0,04% | -2,58% | 587,46 | 592,38 | -0,83% | +8,18% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 23,47 | 23,48 | -0,04% | 0,00% | 102,01 | 102,86 | -0,83% | +11,04% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 10,67 | 10,66 | +0,09% | +0,85% | 46,38 | 46,70 | -0,69% | +11,99% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-11-07 | 19,21 | 19,21 | 0,00% | -2,59% | 83,49 | 84,16 | -0,79% | +8,17% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-11-07 | 147,92 | 148,02 | -0,07% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-07 | 137,32 | 137,42 | -0,07% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 160,54 | 160,13 | +0,26% | +1,90% | 697,77 | 701,51 | -0,53% | +13,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 15,25 | 15,28 | -0,20% | 0,00% | 66,28 | 66,94 | -0,98% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-11-07 | 111,78 | 111,94 | -0,14% | -3,08% | 350,82 | 355,97 | -1,45% | +10,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 15,86 | 15,88 | -0,13% | -2,52% | 68,93 | 69,57 | -0,91% | +8,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 14,65 | 14,67 | -0,14% | -5,85% | 63,67 | 64,27 | -0,92% | +4,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 15,24 | 15,26 | -0,13% | -2,99% | 66,24 | 66,85 | -0,92% | +7,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 14,06 | 14,08 | -0,14% | -5,19% | 61,11 | 61,68 | -0,93% | +5,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)