Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-07 13,35 13,34 +0,07% +2,46% 41,90 42,42 -1,23% +17,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-07 9,35 9,39 -0,43% +4,12% 40,64 41,14 -1,21% +15,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-07 12,91 12,90 +0,08% +1,89% 40,52 41,02 -1,23% +16,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-07 18,85 18,91 -0,32% -3,73% 81,93 82,84 -1,10% +6,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-07 9,38 9,36 +0,21% -6,39% 40,77 41,01 -0,58% +3,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-07 10,27 10,25 +0,20% -4,11% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-07 26,03 25,98 +0,19% -5,69% 81,70 82,62 -1,12% +7,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-07 18,41 18,47 -0,32% -4,16% 80,02 80,92 -1,11% +6,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-07 9,30 9,28 +0,22% -6,81% 40,42 40,65 -0,57% +3,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-07 25,42 25,37 +0,20% -6,16% 79,78 80,68 -1,11% +7,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-11-07 114,89 115,11 -0,19% -7,45% 360,58 366,05 -1,49% +5,82% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-07 13,59 13,61 -0,15% +1,87% 59,07 59,62 -0,93% +13,12% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-07 11,00 11,02 -0,18% 0,00% 47,81 48,28 -0,97% +11,04% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-07 15,06 15,08 -0,13% -0,26% 47,27 47,95 -1,44% +14,04% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-07 13,21 13,22 -0,08% +1,46% 57,42 57,92 -0,86% +12,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-07 11,41 11,42 -0,09% -0,26% 35,81 36,32 -1,39% +14,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-07 29,50 29,52 -0,07% -0,74% 92,59 93,87 -1,37% +13,49% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-11-07 28,94 28,96 -0,07% +1,69% 90,83 92,09 -1,37% +16,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-11-07 13,96 14,06 -0,71% -3,32% 43,81 44,71 -2,01% +10,54% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-07 114,53 114,54 -0,01% +0,52% 497,79 501,79 -0,80% +11,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-07 28,12 28,12 0,00% -3,47% 122,22 123,19 -0,79% +7,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-11-07 26,09 26,09 0,00% -3,66% 81,88 82,97 -1,30% +10,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-07 25,31 25,30 +0,04% -9,99% 110,01 110,84 -0,75% -0,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-11-07 12,41 12,40 +0,08% -10,14% 38,95 39,43 -1,23% +2,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-07 27,50 27,50 0,00% -3,75% 119,53 120,47 -0,79% +6,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-07 102,54 102,53 +0,01% -1,32% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-07 25,45 25,45 0,00% -3,93% 79,87 80,93 -1,31% +9,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-07 16,90 16,90 0,00% -10,25% 73,45 74,04 -0,79% -0,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-07 12,19 12,18 +0,08% -10,37% 38,26 38,73 -1,22% +2,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)