Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 26,96 | 26,94 | +0,07% | +2,90% | 84,61 | 85,67 | -1,23% | +17,66% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 25,58 | 25,57 | +0,04% | +2,40% | 80,28 | 81,31 | -1,27% | +17,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-11-07 | 189,56 | 189,56 | 0,00% | +0,23% | 952,71 | 961,49 | -0,91% | +13,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 150,83 | 150,83 | 0,00% | -0,01% | 473,38 | 479,64 | -1,30% | +14,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-11-07 | 184,15 | 184,16 | -0,01% | -0,02% | 925,52 | 934,10 | -0,92% | +13,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 146,99 | 147,00 | -0,01% | -0,25% | 461,33 | 467,46 | -1,31% | +14,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 11,99 | 11,99 | 0,00% | +1,35% | 37,63 | 38,13 | -1,31% | +15,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 8,24 | 8,28 | -0,48% | +3,00% | 35,81 | 36,27 | -1,27% | +14,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 11,38 | 11,38 | 0,00% | +0,80% | 35,72 | 36,19 | -1,31% | +15,25% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | +0,18% | 47,20 | 47,58 | -0,79% | +11,25% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | +0,20% | 43,86 | 44,20 | -0,79% | +11,26% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 13,29 | 13,26 | +0,23% | +6,07% | 41,71 | 42,17 | -1,08% | +21,27% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | +0,09% | 34,05 | 34,50 | -1,31% | +14,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 121,99 | 121,98 | +0,01% | +0,59% | 530,22 | 534,38 | -0,78% | +11,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 116,98 | 116,98 | 0,00% | +0,47% | 508,44 | 512,48 | -0,79% | +11,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 6,67 | 6,68 | -0,15% | -0,60% | 28,99 | 29,26 | -0,94% | +10,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 4,37 | 4,38 | -0,23% | -3,32% | 18,99 | 19,19 | -1,01% | +7,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 6,39 | 6,40 | -0,16% | -0,93% | 27,77 | 28,04 | -0,94% | +10,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)