Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 10,91 | 10,93 | -0,18% | -5,79% | 47,42 | 47,88 | -0,97% | +4,62% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 8,23 | 8,24 | -0,12% | -5,51% | 25,83 | 26,20 | -1,42% | +8,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 10,81 | 10,83 | -0,18% | -6,49% | 46,98 | 47,45 | -0,97% | +3,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 7,87 | 7,89 | -0,25% | -6,31% | 24,70 | 25,09 | -1,56% | +7,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 95,99 | 95,74 | +0,26% | 0,00% | 417,21 | 419,43 | -0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 104,22 | 103,88 | +0,33% | -6,30% | 452,98 | 455,09 | -0,46% | +4,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 111,03 | 110,66 | +0,33% | -5,45% | 348,47 | 351,90 | -0,97% | +8,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 96,00 | 95,74 | +0,27% | 0,00% | 417,25 | 419,43 | -0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 101,91 | 101,58 | +0,32% | -6,69% | 442,94 | 445,01 | -0,47% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 108,51 | 108,16 | +0,32% | -5,86% | 340,56 | 343,95 | -0,99% | +7,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)