Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 105,47 | 105,43 | +0,04% | -5,57% | 458,42 | 461,88 | -0,75% | +4,86% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 11,29 | 11,29 | 0,00% | -7,46% | 49,07 | 49,46 | -0,79% | +2,76% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 9,80 | 9,80 | 0,00% | -7,89% | 42,59 | 42,93 | -0,79% | +2,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 604,42 | 603,58 | +0,14% | -3,13% | 2627,05 | 2644,22 | -0,65% | +7,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 500,67 | 499,98 | +0,14% | -5,05% | 2176,11 | 2190,36 | -0,65% | +5,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 100,85 | 100,93 | -0,08% | -9,51% | 438,33 | 442,16 | -0,87% | +0,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 100,37 | 100,44 | -0,07% | -9,69% | 315,01 | 319,40 | -1,37% | +3,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 99,67 | 99,74 | -0,07% | -9,81% | 433,21 | 436,95 | -0,86% | +0,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-07 | 380,16 | 380,42 | -0,07% | -7,88% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 99,19 | 99,26 | -0,07% | -10,01% | 311,31 | 315,65 | -1,37% | +2,90% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 100,16 | 100,18 | -0,02% | -4,68% | 435,33 | 438,88 | -0,81% | +5,84% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 101,36 | 101,38 | -0,02% | -4,82% | 318,12 | 322,39 | -1,32% | +8,83% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 100,09 | 100,10 | -0,01% | 0,00% | 435,03 | 438,53 | -0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 98,87 | 98,89 | -0,02% | -5,02% | 429,73 | 433,23 | -0,81% | +5,46% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 100,05 | 100,07 | -0,02% | -5,16% | 314,01 | 318,22 | -1,32% | +8,44% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 98,80 | 98,82 | -0,02% | 0,00% | 429,42 | 432,92 | -0,81% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)