Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 20,68 | 20,85 | -0,82% | -11,62% | 64,90 | 66,30 | -2,11% | +1,05% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 23,46 | 23,65 | -0,80% | -11,40% | 73,63 | 75,21 | -2,10% | +1,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 24,82 | 25,03 | -0,84% | -10,56% | 77,90 | 79,60 | -2,13% | +2,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 11,09 | 11,09 | 0,00% | -2,38% | 48,20 | 48,58 | -0,79% | +8,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 10,47 | 10,47 | 0,00% | -3,06% | 45,51 | 45,87 | -0,79% | +7,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-11-07 | 12,30 | 12,30 | 0,00% | +0,24% | 43,76 | 44,38 | -1,41% | +25,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 17,61 | 17,63 | -0,11% | +1,21% | 76,54 | 77,24 | -0,90% | +12,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-07 | 65,32 | 65,36 | -0,06% | +3,68% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 24,30 | 24,32 | -0,08% | +1,29% | 76,27 | 77,34 | -1,39% | +15,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 16,64 | 16,66 | -0,12% | +2,46% | 72,32 | 72,99 | -0,91% | +13,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 16,58 | 16,60 | -0,12% | +0,61% | 72,06 | 72,72 | -0,91% | +11,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 22,95 | 22,97 | -0,09% | +0,61% | 72,03 | 73,04 | -1,39% | +15,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 141,08 | 140,61 | +0,33% | -1,81% | 613,19 | 616,00 | -0,46% | +9,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 152,65 | 152,14 | +0,34% | -1,47% | 479,09 | 483,81 | -0,97% | +12,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-11-07 | 434,64 | 433,15 | +0,34% | -0,44% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 151,05 | 150,55 | +0,33% | -1,88% | 474,07 | 478,75 | -0,98% | +12,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)