Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 77,42 | 77,28 | +0,18% | -18,22% | 336,50 | 338,56 | -0,61% | -9,19% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-11-07 | 23759,70 | 23449,50 | +1,32% | 0,00% | 339,86 | 335,73 | +1,23% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 6,15 | 6,20 | -0,81% | -20,95% | 19,30 | 19,72 | -2,10% | -9,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 78,50 | 78,36 | +0,18% | -18,84% | 341,19 | 343,29 | -0,61% | -9,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 842,30 | 840,67 | +0,19% | -17,63% | 3660,97 | 3682,89 | -0,60% | -8,54% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 17,75 | 17,81 | -0,34% | -10,04% | 55,71 | 56,64 | -1,64% | +2,86% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 7,18 | 7,19 | -0,14% | -2,05% | 22,53 | 22,86 | -1,44% | +12,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 10,32 | 10,32 | 0,00% | 0,00% | 44,85 | 45,21 | -0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 5,10 | 5,11 | -0,20% | -9,57% | 16,01 | 16,25 | -1,50% | +3,39% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 7,05 | 7,06 | -0,14% | -2,49% | 22,13 | 22,45 | -1,44% | +11,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-11-07 | 10,31 | 10,32 | -0,10% | 0,00% | 44,81 | 45,21 | -0,88% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-11-07 | 5,02 | 5,02 | 0,00% | -9,87% | 15,76 | 15,96 | -1,30% | +3,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)