Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 100,68 | 100,49 | +0,19% | 0,00% | 440,62 | 436,77 | +0,88% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-11-08 | 100,16 | 99,98 | +0,18% | 0,00% | 511,66 | 502,49 | +1,82% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 10,06 | 10,05 | +0,10% | 0,00% | 32,10 | 31,54 | +1,78% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 1006,82 | 1004,88 | +0,19% | 0,00% | 4406,25 | 4367,61 | +0,88% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 30,04 | 30,00 | +0,13% | +0,30% | 95,87 | 94,16 | +1,82% | +15,77% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-11-08 | 20,73 | 20,76 | -0,14% | +0,24% | 90,72 | 90,23 | +0,54% | +11,94% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 28,69 | 28,66 | +0,10% | -0,21% | 91,56 | 89,95 | +1,79% | +15,19% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 10,35 | 10,35 | 0,00% | 0,00% | 33,03 | 32,48 | +1,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 115,55 | 115,46 | +0,08% | +3,15% | 368,75 | 362,37 | +1,76% | +19,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-11-08 | 113,59 | 113,50 | +0,08% | +2,64% | 362,50 | 356,22 | +1,76% | +18,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)